黄金市场动态解读 11月25日基金净值:博时富耀一年定开债发起式最新净值1.0383,涨0.08%

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黄金市场动态解读 11月25日基金净值:博时富耀一年定开债发起式最新净值1.0383,涨0.08%
发布日期:2025-03-16 07:06    点击次数:185

黄金市场动态解读 11月25日基金净值:博时富耀一年定开债发起式最新净值1.0383,涨0.08%

本站音问,11月25日,博时富耀一年定开债发起式最新单元净值为1.0383元,累计净值为1.0554元,较前一交游日高潮0.08%。历史数据披露该基金近1个月高潮0.4%,近3个月高潮0.61%,近6个月高潮1.74%,近1年高潮4.26%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

博时富耀一年定开债发起式为债券型-羼杂一级基金,凭证最新一期基金季报披露,该基金金钱树立:无股票类金钱,债券占净值比139.33%,现款占净值比1.92%。

该基金的基金司理为魏桢、李更,魏桢、李更于2023年6月21日起任职本基金基金司理,任职时分累计答谢5.57%。

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