基金投资分析 11月26日基金净值:大成惠信一年定开债发起式最新净值1.0517,涨0.03%

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基金投资分析 11月26日基金净值:大成惠信一年定开债发起式最新净值1.0517,涨0.03%
发布日期:2025-03-16 10:41    点击次数:169

基金投资分析 11月26日基金净值:大成惠信一年定开债发起式最新净值1.0517,涨0.03%

本站音信,11月26日,大成惠信一年定开债发起式最新单元净值为1.0517元,累计净值为1.0917元,较前一往复日飞腾0.03%。历史数据知道该基金近1个月飞腾0.64%,近3个月飞腾0.52%,近6个月飞腾1.24%,近1年飞腾4.31%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

大成惠信一年定开债发起式为债券型-长债基金,凭据最新一期基金季报知道,该基金财富树立:无股票类财富,债券占净值比157.56%,现款占净值比0.26%。

该基金的基金司理为朱浩然,朱浩然于2024年1月12日起任职本基金基金司理,任职本领累计申诉3.5%。

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