基金投资分析 11月26日基金净值:祥瑞合顺1年定开债发起式最新净值1.0207,涨0.03%

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基金投资分析 11月26日基金净值:祥瑞合顺1年定开债发起式最新净值1.0207,涨0.03%
发布日期:2025-03-18 10:48    点击次数:134

基金投资分析 11月26日基金净值:祥瑞合顺1年定开债发起式最新净值1.0207,涨0.03%

本站讯息,11月26日,祥瑞合顺1年定开债发起式最新单元净值为1.0207元,累计净值为1.0557元,较前一交游日飞腾0.03%。历史数据潜入该基金近1个月飞腾0.43%,近3个月飞腾0.17%,近6个月飞腾0.76%,近1年飞腾3.31%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

祥瑞合顺1年定开债发起式为债券型-混杂一级基金,阐述最新一期基金季报潜入,该基金金钱竖立:无股票类金钱,债券占净值比135.77%,现款占净值比1.03%。

该基金的基金司理为张恒,张恒于2024年1月30日起任职本基金基金司理,任职本事累计报告2.42%。

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