本站音讯，10月31日，国投瑞银中证同行存单AAA指数7天捏有期最新单元净值为1.0278元，累计净值为1.0278元，较前一往返日上升0.01%。历史数据清晰该基金近1个月上升0.11%，近3个月上升0.29%，近6个月上升0.77%，近1年上升2.01%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

国投瑞银中证同行存单AAA指数7天捏有期为指数型-固收基金，字据最新一期基金季报清晰，该基金钞票成就：无股票类钞票，债券占净值比130.96%，现款占净值比0.58%。

该基金的基金司理为颜文浩，颜文浩于2023年5月31日起任职本基金基金司理，任职技巧累计讲演2.77%。

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