黄金市场动态解读 11月13日基金净值：国寿安保尊弘短债债券A最新净值1.1102

本站音书，11月13日，国寿安保尊弘短债债券A最新单元净值为1.1102元，累计净值为1.1102元，较前一来回日飞腾0.0%。历史数据显现该基金近1个月飞腾0.33%，近3个月飞腾0.28%，近6个月飞腾1.01%，近1年飞腾3.03%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国寿安保尊弘短债债券A为债券型-中短债基金，凭证最新一期基金季报显现，该基金钞票设立：无股票类钞票，债券占净值比116.2%，现款占净值比0.03%。 该基金的基金司理为桑迎、宋玉青，基金司理桑迎于2......【更多...】

2025-02-11

股票市场研究 11月13日基金净值：永赢伟益债券A最新净值1.1635，跌0.07%

本站音信，11月13日，永赢伟益债券A最新单元净值为1.1635元，累计净值为1.2575元，较前一交游日下落0.07%。历史数据知道该基金近1个月高涨0.39%，近3个月高涨1.05%，近6个月高涨2.76%，近1年高涨6.54%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 永赢伟益债券A为债券型-长债基金，阐述最新一期基金季报知道，该基金财富建树：无股票类财富，债券占净值比125.27%，现款占净值比0.02%。 该基金的基金司理为章成，章成于2019年12月11日起任职本基......【更多...】

2025-02-11

黄金市场动态解读 11月13日基金净值：中银添利债券发起A最新净值1.408，涨0.04%

本站音信，11月13日，中银添利债券发起A最新单元净值为1.408元，累计净值为1.86元，较前一来往时高潮0.04%。历史数据露馅该基金近1个月高潮0.85%，近3个月高潮0.79%，近6个月高潮1.51%，近1年高潮4.83%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中银添利债券发起A为债券型-搀杂二级基金，笔据最新一期基金季报露馅，该基金金钱建立：股票占净值比4.37%，债券占净值比116.2%，现款占净值比2.17%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为陈玮，陈玮......【更多...】

2025-02-11

股票市场研究 11月13日基金净值：景顺长城成长龙头一年抓有羼杂A最新净值0.8687

本站音讯，11月13日，景顺长城成长龙头一年抓有羼杂A最新单元净值为0.8687元，累计净值为0.8687元，较前一往将来高潮0.0%。历史数据表示该基金近1个月高潮14.8%，近3个月高潮38.0%，近6个月高潮25.26%，近1年高潮5.26%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 景顺长城成长龙头一年抓有羼杂A为羼杂型-偏股基金，把柄最新一期基金季报表示，该基金钞票设立：股票占净值比91.91%，债券占净值比2.94%，现款占净值比3.27%。基金十大重仓股如下： 该......【更多...】

2025-02-11

基金投资分析 11月13日基金净值：国寿安保庄严中短债债券A最新净值1.158，涨0.02%

本站音讯，11月13日，国寿安保庄严中短债债券A最新单元净值为1.158元，累计净值为1.198元，较前一来去日高涨0.02%。历史数据清醒该基金近1个月高涨0.31%，近3个月下降0.38%，近6个月高涨0.5%，近1年高涨3.01%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国寿安保庄严中短债债券A为债券型-中短债基金，阐明最新一期基金季报清醒，该基金财富竖立：无股票类财富，债券占净值比118.67%，现款占净值比0.67%。 该基金的基金司理为黄力、李辉，基金司理黄力于2......【更多...】

2025-02-11

基金投资分析 11月13日基金净值：易方达信息产业混杂A最新净值2.772，涨1.65%

本站音问，11月13日，易方达信息产业混杂A最新单元净值为2.772元，累计净值为2.772元，较前一交游日高涨1.65%。历史数据露馅该基金近1个月高涨10.92%，近3个月高涨30.02%，近6个月高涨29.23%，近1年高涨27.1%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 易方达信息产业混杂A为混杂型-偏股基金，凭据最新一期基金季报露馅，该基金钞票树立：股票占净值比90.68%，债券占净值比0.05%，现款占净值比14.3%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为郑......【更多...】

2025-02-11

股票市场研究 11月13日基金净值：交银依期支付双息均衡搀和最新净值4.952，跌0.02%

本站音尘，11月13日，交银依期支付双息均衡搀和最新单元净值为4.952元，累计净值为4.952元，较前一交畴前下落0.02%。历史数据流露该基金近1个月高潮11.23%，近3个月高潮25.34%，近6个月高潮13.34%，近1年高潮10.51%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 交银依期支付双息均衡搀和为搀和型-均衡基金，把柄最新一期基金季报流露，该基金钞票设置：股票占净值比70.61%，债券占净值比12.12%，现款占净值比16.4%。基金十大重仓股如下： 该基金的......【更多...】

2025-02-10

基金投资分析 11月13日基金净值：嘉实泰和夹杂最新净值2.807，跌0.78%

本站讯息，11月13日，嘉实泰和夹杂最新单元净值为2.807元，累计净值为7.321元，较前一往将来着落0.78%。历史数据显现该基金近1个月高潮4.39%，近3个月高潮17.79%，近6个月高潮3.01%，近1年着落0.32%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 嘉实泰和夹杂为夹杂型-纯真基金，字据最新一期基金季报显现，该基金钞票成立：股票占净值比83.77%，债券占净值比5.04%，现款占净值比1.01%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为归凯，归凯于2016年......【更多...】

2025-02-10

基金投资分析 11月13日基金净值：国投瑞银和泰6个月债券最新净值1.0477，跌0.04%

本站音讯，11月13日，国投瑞银和泰6个月债券最新单元净值为1.0477元，累计净值为1.2756元，较前一往将来着落0.04%。历史数据露出该基金近1个月高潮0.41%，近3个月高潮0.71%，近6个月高潮1.77%，近1年高潮4.29%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国投瑞银和泰6个月债券为债券型-羼杂二级基金，左证最新一期基金季报露出，该基金财富确立：无股票类财富，债券占净值比126.72%，现款占净值比1.56%。 该基金的基金司理为王侃、李鸥，基金司理王侃......【更多...】

2025-02-10

基金投资分析 基金分成：工银中债1-5年相差口行基金11月19日分成

本站音讯，11月14日发布《工银瑞信中债1-5年相差口行债券指数证券投资基金2024年第九次分成公告》。本次分成为本基金第二十五次分成，2024年第九次分成。公告深刻，本次分成的收益分拨基准日为11月11日，谛视分成有盘算如下： 本次分成对象为职权登记日在注册登记机构登记在册的本基金整体基金份额捏有东说念主。，职权登记日为11月18日，现款红利披发日为11月19日。采取红利再投资的投资者，其现款红利将按2024年11月18日除息后的基金份额净值诊治为基金份额。凭据财政部、国度......【更多...】

2025-02-10

基金投资分析 基金分成：工银1-3年农发债指数基金11月19日分成

本站音讯，11月14日发布《工银瑞信中债1-3年农刊行债券指数证券投资基金2024年第九次分成公告》。本次分成为本基金第五十二次分成，2024年第九次分成。公告表示，本次分成的收益分派基准日为11月11日，详备分成决策如下： 本次分成对象为权利登记日在注册登记机构登记在册的本基金合座基金份额捏有东谈主。，权利登记日为11月18日，现款红利披发日为11月19日。采用红利再投资的投资者，其现款红利将按2024年11月18日除息后的基金份额净值转化为基金份额。把柄财政部、国度税务总......【更多...】

2025-02-10

基金投资分析 基金分成：长盛安悦一年捏有基金11月19日分成

本站音讯，11月14日发布《长盛安悦一年捏有期搀和型证券投资基金收益分拨公告》。2024年度第一次。公告披露，本次分成的收益分拨基准日为11月11日，概括分成有缠绵如下： 本次分成对象为权利登记日在本基金注册登记机构登记在册的整体捏有东谈主，权利登记日为11月15日，现款红利披发日为11月19日。1、红利再投资款式下，所得红利将按除息日的基金份额净值折算为基金份额。2、遴荐红利再投资款式的投资者，再投资所得的基金份额将于2024年11月18日平直计入其基金账户，2024年11......【更多...】

2025-02-10