黄金市场动态解读 11月25日基金净值：南边贺元利率债债券A最新净值1.074，涨0.06%

本站音书，11月25日，南边贺元利率债债券A最新单元净值为1.074元，累计净值为1.181元，较前一往往时高潮0.06%。历史数据显现该基金近1个月高潮0.51%，近3个月高潮0.72%，近6个月高潮1.8%，近1年高潮4.27%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 南边贺元利率债债券A为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报显现，该基金钞票成就：无股票类钞票，债券占净值比122.59%，现款占净值比0.05%。 该基金的基金司理为刘骥，刘骥于2024年6月19日起任职......【更多...】

2025-03-14

基金投资分析 11月25日基金净值：证保LOF最新净值0.8724，跌0.82%

本站讯息，11月25日，证保LOF最新单元净值为0.8724元，累计净值为1.9144元，较前一往往时着落0.82%。历史数据露馅该基金近1个月着落1.03%，近3个月高潮34.94%，近6个月高潮30.68%，近1年高潮20.83%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 证保LOF为指数型-股票基金，左证最新一期基金季报露馅，该基金钞票建立：股票占净值比95.92%，无债券类钞票，现款占净值比5.19%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为余展昌，余展昌于2022年1......【更多...】

2025-03-14

基金投资分析 11月25日基金净值：鹏扬淳熙一年定开债发起式最新净值1.1422

本站音讯，11月25日，鹏扬淳熙一年定开债发起式最新单元净值为1.1422元，累计净值为1.1422元，较前一往来日高潮0.0%。历史数据清爽该基金近1个月高潮0.4%，近3个月高潮0.53%，近6个月高潮1.82%，近1年高潮6.18%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 鹏扬淳熙一年定开债发起式为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报清爽，该基金钞票建设：无股票类钞票，债券占净值比134.67%，现款占净值比1.96%。 该基金的基金司理为焦翠，焦翠于2021年8月1......【更多...】

2025-03-14

股票市场研究 11月25日基金净值：中原可转债增强债券A最新净值1.293，跌0.12%

本站音书，11月25日，中原可转债增强债券A最新单元净值为1.293元，累计净值为1.293元，较前一往改日着落0.12%。历史数据知道该基金近1个月高涨0.51%，近3个月高涨21.28%，近6个月高涨8.45%，近1年高涨2.07%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中原可转债增强债券A为债券型-混杂二级基金，阐发最新一期基金季报知道，该基金钞票成立：股票占净值比33.88%，债券占净值比85.82%，现款占净值比2.7%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为何......【更多...】

2025-03-14

基金投资分析 11月25日基金净值：民生加银恒祥债券最新净值1.0647

本站音尘，11月25日，民生加银恒祥债券最新单元净值为1.0647元，累计净值为1.1002元，较前一往异日高涨0.0%。历史数据披露该基金近1个月高涨0.4%，近3个月高涨0.7%，近6个月高涨1.52%，近1年高涨4.89%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 民生加银恒祥债券为债券型-长债基金，左证最新一期基金季报披露，该基金钞票设置：无股票类钞票，债券占净值比106.34%，现款占净值比0.19%。 该基金的基金司理为张玓，张玓于2022年1月25日起任职本基金基......【更多...】

2025-03-14

黄金市场动态解读 11月25日基金净值：吉祥合聚定开债最新净值1.0292，涨0.02%

本站音问，11月25日，吉祥合聚定开债最新单元净值为1.0292元，累计净值为1.1492元，较前一交过去高涨0.02%。历史数据明白该基金近1个月高涨0.79%，近3个月高涨1.39%，近6个月高涨2.72%，近1年高涨5.61%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 吉祥合聚定开债为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报明白，该基金金钱建树：无股票类金钱，债券占净值比97.04%，现款占净值比0.07%。 该基金的基金司理为唐煜，唐煜于2024年5月8日起任职本基金基金......【更多...】

2025-03-14

基金投资分析 11月25日基金净值：广发中证环保ETF纠合A最新净值0.7661，涨0.91%

本站音尘，11月25日，广发中证环保ETF纠合A最新单元净值为0.7661元，累计净值为0.7661元，较前一交游日高涨0.91%。历史数据透露该基金近1个月下落2.85%，近3个月高涨22.67%，近6个月高涨9.57%，近1年高涨6.26%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 广发中证环保ETF纠合A为指数型-股票基金，凭证最新一期基金季报透露，该基金钞票建树：股票占净值比0.14%，债券占净值比0.72%，现款占净值比4.58%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司......【更多...】

2025-03-13

股票市场研究 11月25日基金净值：吉祥中证同行存单AAA指数7天捏有最新净值1.0504，涨0.01%

本站音问，11月25日，吉祥中证同行存单AAA指数7天捏有最新单元净值为1.0504元，累计净值为1.0504元，较前一来回日高涨0.01%。历史数据浮现该基金近1个月高涨0.18%，近3个月高涨0.39%，近6个月高涨0.85%，近1年高涨1.96%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 吉祥中证同行存单AAA指数7天捏有为指数型-固收基金，凭据最新一期基金季报浮现，该基金财富竖立：无股票类财富，债券占净值比134.89%，现款占净值比0.11%。 该基金的基金司理为段玮......【更多...】

2025-03-13

基金投资分析 11月25日基金净值：新华泛资源上风搀杂最新净值5.5328，跌0.61%

本站音问，11月25日，新华泛资源上风搀杂最新单元净值为5.5328元，累计净值为5.5328元，较前一往畴前下落0.61%。历史数据显现该基金近1个月下落5.64%，近3个月高涨17.1%，近6个月高涨4.48%，近1年高涨2.37%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 新华泛资源上风搀杂为搀杂型-机动基金，凭证最新一期基金季报显现，该基金财富设置：股票占净值比81.02%，债券占净值比16.03%，现款占净值比3.51%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为赖庆鑫......【更多...】

2025-03-13

基金投资分析 金融ETF: 汇添富基金惩办股份有限公司对于旗下部分基金加多大同证券为申购赎回代理券商的公告

汇添富基金惩办股份有限公司对于旗下部分基金加多大同证券为申购赎回代理券商的公告证据汇添富基金惩办股份有限公司（以下简称“本公司”）与大同证券有限包袱公司（以下简称“大同证券”）签署的公约，并经上海证券来往所和深圳证券来往所阐发，本公司决定自2024年11月25日起加多大同证券为旗下部分基金的申购赎回代理券商。投资者不错通过大同证券办理下述基金的申购、赎回等业务。具体基金如下：序号基金份额称呼基金份额代码扩位证券简称中证上海国企来往型洞开式指数证券投资基金中证银行来往型洞开式指......【更多...】

2025-03-13

黄金市场动态解读 东说念主工智能ETF: 易方达基金科罚有限公司旗下部分ETF加多大同证券为一级往复商的公告

易方达基金科罚有限公司旗下部分ETF加多大同证券为一级往复商的公告经往复所证据，字据易方达基金科罚有限公司（以下简称“本公司”）与大同证券有限拖累公司（以下简称“大同证券”）签署的条约，自2024年11月25日起，本公司加多大同证券为旗下部分ETF的一级往复商（申购赎回代办证券公司），具体的业务经过、办理时刻和办理神志以大同证券的划定为准。现将关联事项公告如下：一、适用基金扩位证券序号基金代码基金称号场内简称简称易方达深证50往复型绽放式指数深证50ETF易证券投资基金方达易......【更多...】

2025-03-13

基金投资分析 生物科技ETF: 易方达基金贬责有限公司旗下部分ETF加多大同证券为一级走动商的公告

易方达基金贬责有限公司旗下部分ETF加多大同证券为一级走动商的公告经走动所阐发，字据易方达基金贬责有限公司（以下简称“本公司”）与大同证券有限包袱公司（以下简称“大同证券”）签署的条约，自2024年11月25日起，本公司加多大同证券为旗下部分ETF的一级走动商（申购赎回代办证券公司），具体的业务经由、办理时代和办理模式以大同证券的端正为准。现将相关事项公告如下：一、适用基金扩位证券序号基金代码基金称号场内简称简称易方达深证50走动型洞开式指数深证50ETF易证券投资基金方达易......【更多...】

2025-03-13