黄金市场动态解读 11月21日基金净值：天弘中证500指数增强A最新净值1.198，跌0.19%

本站音信，11月21日，天弘中证500指数增强A最新单元净值为1.198元，累计净值为1.198元，较前一往返日下降0.19%。历史数据表露该基金近1个月高潮2.17%，近3个月高潮25.73%，近6个月高潮8.63%，近1年高潮9.85%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 天弘中证500指数增强A为指数型-股票基金，左证最新一期基金季报表露，该基金金钱竖立：股票占净值比95.23%，债券占净值比0.83%，现款占净值比4.36%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理......【更多...】

2025-03-06

基金投资分析 11月21日基金净值：南边港股通上风企业搀和A最新净值0.8097，跌0.41%

本站音书，11月21日，南边港股通上风企业搀和A最新单元净值为0.8097元，累计净值为0.8097元，较前一往来日着落0.41%。历史数据披露该基金近1个月着落3.88%，近3个月高涨10.99%，近6个月高涨0.1%，近1年高涨6.64%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 南边港股通上风企业搀和A为搀和型-偏股基金，凭据最新一期基金季报披露，该基金财富建树：股票占净值比87.71%，无债券类财富，现款占净值比9.05%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为骆帅，......【更多...】

2025-03-06

黄金市场动态解读 11月21日基金净值：西部利得汇盈债券A最新净值1.1579，涨0.04%

本站音书，11月21日，西部利得汇盈债券A最新单元净值为1.1579元，累计净值为1.3079元，较前一往复日高涨0.04%。历史数据披露该基金近1个月高涨0.16%，近3个月高涨0.01%，近6个月高涨1.17%，近1年高涨4.28%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 西部利得汇盈债券A为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报披露，该基金财富成就：无股票类财富，债券占净值比106.02%，现款占净值比0.13%。 该基金的基金司理为易圣倩，易圣倩于2022年3月26日......【更多...】

2025-03-06

股票市场研究 11月21日基金净值：汇添富年年利如期绽放债券A最新净值1.3616，涨0.01%

本站音书，11月21日，汇添富年年利如期绽放债券A最新单元净值为1.3616元，累计净值为1.5176元，较前一交游日高潮0.01%。历史数据露馅该基金近1个月高潮0.22%，近3个月高潮0.34%，近6个月高潮1.66%，近1年高潮4.43%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 汇添富年年利如期绽放债券A为债券型-混杂一级基金，笔据最新一期基金季报露馅，该基金财富成就：无股票类财富，债券占净值比84.22%，现款占净值比0.29%。 该基金的基金司理为徐光，徐光于201......【更多...】

2025-03-06

基金投资分析 11月21日基金净值：华安乾煜债券发起式A最新净值1.0969，涨0.03%

本站音信，11月21日，华安乾煜债券发起式A最新单元净值为1.0969元，累计净值为1.0969元，较前一交游日高涨0.03%。历史数据走漏该基金近1个月高涨1.05%，近3个月高涨5.99%，近6个月高涨3.75%，近1年高涨5.67%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 华安乾煜债券发起式A为债券型-夹杂二级基金，说明最新一期基金季报走漏，该基金财富树立：股票占净值比18.65%，债券占净值比98.41%，现款占净值比2.67%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理......【更多...】

2025-03-06

基金投资分析 11月21日基金净值：兴证众人合瑞羼杂A最新净值0.8915

本站音问，11月21日，兴证众人合瑞羼杂A最新单元净值为0.8915元，累计净值为0.8915元，较前一往还日飞腾0.0%。历史数据表现该基金近1个月飞腾0.27%，近3个月飞腾19.65%，近6个月飞腾4.86%，近1年飞腾1.47%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 兴证众人合瑞羼杂A为羼杂型-偏股基金，把柄最新一期基金季报表现，该基金钞票成就：股票占净值比88.46%，无债券类钞票，现款占净值比10.05%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为谢书英，谢书英于......【更多...】

2025-03-06

股票市场研究 11月21日基金净值：交银增利债券A/B最新净值1.0196，涨0.1%

本站音问，11月21日，交银增利债券A/B最新单元净值为1.0196元，累计净值为1.9126元，较前一交游日高涨0.1%。历史数据披露该基金近1个月高涨0.54%，近3个月高涨1.21%，近6个月高涨1.11%，近1年高涨3.68%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 交银增利债券A/B为债券型-夹杂一级基金，字据最新一期基金季报披露，该基金钞票成就：无股票类钞票，债券占净值比106.1%，现款占净值比0.45%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为魏玉敏、张顺晨，......【更多...】

2025-03-05

基金投资分析 11月21日基金净值：西部利得季季稳90天振荡抓有债券A最新净值1.0908，涨0.02%

本站音信，11月21日，西部利得季季稳90天振荡抓有债券A最新单元净值为1.0908元，累计净值为1.0908元，较前一往改日飞腾0.02%。历史数据裸露该基金近1个月飞腾0.21%，近3个月飞腾0.23%，近6个月飞腾1.05%，近1年飞腾3.28%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 西部利得季季稳90天振荡抓有债券A为债券型-中短债基金，字据最新一期基金季报裸露，该基金钞票建设：无股票类钞票，债券占净值比123.56%，现款占净值比0.61%。 该基金的基金司理为严......【更多...】

2025-03-05

基金投资分析 11月21日基金净值：交银裕惠纯债债券最新净值1.1248，涨0.04%

本站音讯，11月21日，交银裕惠纯债债券最新单元净值为1.1248元，累计净值为1.1248元，较前一交当年高涨0.04%。历史数据裸露该基金近1个月高涨0.25%，近3个月高涨0.63%，近6个月高涨1.65%，近1年高涨3.78%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 交银裕惠纯债债券为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报裸露，该基金财富成立：无股票类财富，债券占净值比113.94%，现款占净值比0.07%。 该基金的基金司理为连端清，连端清于2015年10月16日起......【更多...】

2025-03-05

黄金市场动态解读 11月21日基金净值：民生加银质地逾越夹杂A最新净值0.5766，跌0.19%

本站讯息，11月21日，民生加银质地逾越夹杂A最新单元净值为0.5766元，累计净值为0.5766元，较前一往返日下落0.19%。历史数据披露该基金近1个月下落4.82%，近3个月飞腾0.82%，近6个月下落11.58%，近1年飞腾2.02%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 民生加银质地逾越夹杂A为夹杂型-偏股基金，左证最新一期基金季报披露，该基金金钱确立：股票占净值比88.99%，无债券类金钱，现款占净值比12.32%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为王亮，......【更多...】

2025-03-05

黄金市场动态解读 11月21日基金净值：嘉实远见前卫一年抓有期夹杂A最新净值0.6529

本站音讯，11月21日，嘉实远见前卫一年抓有期夹杂A最新单元净值为0.6529元，累计净值为0.6529元，较前一交昔日飞腾0.0%。历史数据流露该基金近1个月飞腾3.67%，近3个月飞腾35.48%，近6个月飞腾18.97%，近1年着落3.0%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 嘉实远见前卫一年抓有期夹杂A为夹杂型-偏股基金，凭证最新一期基金季报流露，该基金财富设立：股票占净值比89.14%，债券占净值比0.04%，现款占净值比5.34%。基金十大重仓股如下： 该基金......【更多...】

2025-03-05

黄金市场动态解读 11月21日基金净值：前海开源中航军工指数A最新净值0.963，跌0.44%

本站音问，11月21日，前海开源中航军工指数A最新单元净值为0.963元，累计净值为0.963元，较前一往还日下落0.44%。历史数据披露该基金近1个月下落2.31%，近3个月高涨22.99%，近6个月高涨16.8%，近1年高涨9.13%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 前海开源中航军工指数A为指数型-股票基金，阐述最新一期基金季报披露，该基金钞票设立：股票占净值比94.54%，债券占净值比1.62%，现款占净值比3.99%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为黄......【更多...】

2025-03-05